ODI備案流程

根據(jù)《境外投資管理辦法》、《境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)和備案管理辦法》、《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步簡化和改進(jìn)直接投資外匯管理政策的通知》等法規(guī)，境內(nèi)的非國有企業(yè)進(jìn)行海外投資或并購交易，需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或者備案，以及銀行外匯登記等三大環(huán)節(jié)。

四、主要材料清單

注意事項(xiàng)：根據(jù)不同地區(qū)的規(guī)定，商委和發(fā)改委有可能要求由律師事務(wù)所或者會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方機(jī)構(gòu)來出具盡職調(diào)查、可研報(bào)告、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等材料。視具體情況，商委和發(fā)改委可能會(huì)要求補(bǔ)充其他材料。

企業(yè)資質(zhì)：境內(nèi):公司成立滿 1 年且實(shí)際經(jīng)營，不能是合伙企業(yè)，資產(chǎn)負(fù)債率不超過 70%或者當(dāng)月凈資產(chǎn)收益率不低于 5%；

境外:投資目的地不建議為離岸地區(qū)（如 BVI、CAY），不能從事金融、娛樂、酒店、房地產(chǎn)、影視等限制性行業(yè)。

為什么要做境外投資備案？

1、以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，達(dá)到境外獲取外幣的目的；

2、開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本（如跨境電商）；

4、越早獲得批復(fù)并匯出投資資金，就越早獲得境外投資主動(dòng)權(quán)與優(yōu)先權(quán)；

5、企業(yè)境外上市，無合規(guī)障礙；

6、后續(xù)境外資金返程回國投資，可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。